项目投资
与托管行沟通资金划转
ODI投资通道建立与备案
项目投资财务尽调
基金财务
境内外基金主体及资管公司审计,投资项目估值核算
编制资管公司单体、集团报表;编制人民币及境外基金财务报表
资管公司费用报销与管控
募资支持
协助填写并完成投资人尽调文件
基金业协会备案、产品定期更新、产品清算
协助准备投资人call款文件
投后管理
投资人系统填报
被投项目定期月度、季度业绩报告及估值模板制定及更新维护
项目退出后投资收益计算及分配,代扣代缴所得税(如需)
基金风控
完成外部监管报告:如资管公司统计局填报及工商年报
税务职责:负责上述主体纳税申报、及税务筹划等相关事宜
完成各主体工商设立、变更及注销
资管公司及基金资金筹划与管理
简历请发送至 hr@nanshancap.com